Что Означает Валютная Позиция В Наши Дни

 

 

Что Означает Валютная Позиция В Наши Дни



Какой угодно хозяйствующий субъект, который вовлечен во внешнеэкономическую деятельность, имеет финансовую позицию.

Валютная позиция есть соотношение сумм покупки и продажи по той или другой валюте.

Различают закрытую и открытую позиции валют.

При закрытой финансовой позиции сумма активов и внебалансовых требований в зарубежной валюте равняется сумме пассивов и внебалансовых обязательств в данной же валюте.

При расчёте открытых позиций валют по валютам отдельных зарубежных государств (групп зарубежных государств) (аффинированным ценным металлам) сначала рассчитывается сальдо счетов по каждой иностранной валюте, которые открыты на счетах ресурсов, за исключением запасов, сформированных соответственно с международными нормами денежной отчетности, и на счетах обязательств банка.

с целью устранения валютных рисков выполняется установление границ на изо дня в день и всякого дилера: чаще всего ставится размер максимально вероятной позиции открытой по продаваемым зарубежным валютам, возможный для переноса на следующий день работы для каждого определенного дилера и всякого определённого инструмента.

Открытая финансовая позиция может быть « длинной» и« короткой».

Некороткая денежная позиция пишется с символом "", короткая xxx-xxx со знаком "-".

Если обязательства превосходят требования, валютная позиция считается короткой; если требования покупки валют превосходят обязательства по её реализации, возникает длинная валютная позиция.

Всякая длинная (короткая) открытая денежная позиция в отдельных иностранных валютах и отдельных бесценных металлах, и уравновешивающая позиция в рублях каждодневно не обязана превосходить 10 процентов от личных средств (капитала) кредитной корпорации.

Для оценки потенциального результата закрытия валютной позиции изготавливается пересчёт длинной и короткой валютной позиции в государственную, либо в зарубежную валюту.

Суммарная открытая денежная позиция считается отдельно по свободно конвертируемым валютам и необщительным валютам.

В денежной позиции вместе проявляются как операции на условиях спот и форвард, так и открытые позиции по операциям, проводимым на денежных рынках.

Для сокращения валютного риска, банки используют различные виды валютных операций для закрытия собственной валютной позиции.

Дата оформления операции (дата сделки) -дата выполнения сторонами операции предусмотренными законодательством Российской Федерации и всемирной практикой методами согласия по всем её большим требованиям (наименование обмениваемых валют, курс обмена, суммы обмениваемых средств, дата валютирования, платежные инструкции и всем прочим требованиям, относительно, которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение).

Дата валютирования -это дата, в, которую возникает начисление средств на счета участников сделки.